Maaş vb işlemler ile ilgili listelerin bankalara elektronik ortamda gönderilmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :E-57177464-010.05-000 Konu :KBS Üzerinden Oluşturulan Banka Listelerinin Bankalara Elektronik Ortamda Gönderilmesi 06.10.2022 / 78838373 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 29.09.2022 tarihli ve 1540930 sayılı yazısı. Hazine ve Maliye Bakanlığının 29/09/2022 tarihli, 1540930 sayılı yazısında; Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden maaş, ek ders vb. işlemleri yürütülen kamu personelinin özlük ödemelerine ilişkin banka listelerinin, "Aylıkların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi" başlıklı 34 sıra No.lu Tebliğ uyarınca Bakanlıkları ile veri paylaşım protokolü imzalayan bankalara elektronik ortamda gönderilmesi ve ayrıca sistemden kağıt olarak çıktısının alınmamasına ilişkin 27.09.2022 tarihli ve 27275282-010.05-1540696 sayılı yazı yer almaktadır. Söz konusu yazı ve eki ilgisi nedeniyle ilişikte gönderilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. Canan MİRZA Bakan a. Daire Başkanı Ek :İlgi Yazı ve Eki (3 sayfa) Dağıtım: Tüm Merkez Teşkilatı 81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü) Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı :27275282-010.05-154.0696 27.09.2022 Konu :KBS üzerinden oluşturulan banka listelerinin bankalara elektronik ortamda gönderilmesi DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde görevli kamu görevlileri ve işçilerin aylık ödemelerinin bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan "Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi" başlıklı 34 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Tebliğ) ile belirlenmiştir. Tebliğin "Harcama birimlerince yapılacak işlemler" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; aylıkları banka aracılığıyla ödenecek kamu görevlileri ve işçiler için, üç nüsha banka listesi (EK-l) düzenlenerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylanıp ödeme yapılması gereken tarihten altı iş günü önce Ödeme Emri Belgesi ekinde muhasebe birimine gönderileceği: üçüncü fıkrasında; muhasebe birimince, banka listeleri onaylandıktan sonra, iki nüshasının harcama birimince muhasebe biriminden alınacağı ve bir nüshasının kamu görevlileri ve işçilerin banka hesaplarına aybaşı itibarıyla kayıt yapılmak üzere, aybaşından en az dört iş günü önce ilgili banka şubesine teslim edileceği, listenin diğer nüshasının ise harcama birimince saklanacağı düzenlenmiştir. Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; aylık işlemlerini Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yürüten harcama birimlerinden Bakanlığımızca uygun görülenlerin, banka listelerini KBS üzerinden Bakanlığımızca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda ilgili bankalara gönderecekleri; bankaların da Bakanlığımızca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde banka listelerini elektronik ortamda alarak ödeme işlemlerini yürütecekleri; "Muhasebe birimlerince yapılacak işlemler" başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında da, KBS üzerinden düzenlenen banka listeleri ile ilgili yapılacak kontrollerin ve banka şubesine gönderme işlemlerinin Bakanlığımızca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde yürütüleceği düzenlenmiştir. Bakanlığımızca belirlenen esaslar çerçevesinde. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre belirlenen ve KBS'de yetkilendirilen gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından sistem üzerinde Maaş Hesaplama Ekranında, ONAY işlemi yapıldığında, Ödeme Emri Belgesi, Banka Listesi ile sistemde oluşturulan diğer kanıtlayıcı belgeler muhasebe birimine elektronik olarak aktarılmakta, bu belgelerin elektronik aktarıldığına ve muhasebe birimi tarafından teslim alınıp, onaylandığına ilişkin olarak Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminden "Talimat Onay No" bilgisi KBS'ye elektronik ortamda bildirilmekte ve banka listesinin üzerine yazdırılmaktadır. Harcama biriminde yetkilendirilen gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, onay işlem tarihi ve saati KBS üzerinde tutulmakta, muhasebe yetkilisi de ödeme emri belgesi, banka listesi ile birlikte oluşturulan diğer kanıtlayıcı belgeleri sistem üzerinden kontrol edebilmektedir. Sistem üzerinden oluşturulan banka listeleri, harcama birimleri tarafından maaş protokolü imzalanan bankalarla veri paylaşım protokolü imzalanmak suretiyle, bankaların bilgi işlem merkezlerine her ay merkezden elektronik ortamda gönderilmekte ve bu bilgiye göre de personelin hesabına aktarılmaktadır. Söz konusu listeler, Sayıştay'a da her ay elektronik ortamda iletilmektedir. Buna göre, Tebliğ kapsamında hesaplama ve ödeme işlemleri KBS üzerinden yürütülen maaş, ek ders vb. özlük ödemelerine ilişkin banka listelerinin elektronik ortamda iletilmesine yönelik Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ile veri paylaşım protokolü imzalayan bankalara elektronik ortamda iletilen banka listelerinin ayrıca Sistemden kağıt çıktısı alınmayacaktır. Bilgileri ile gereğini arz ve rica ederim. Dr. Nureddin NEBATİ Hazine ve Maliye Bakanı Dağıtım: -Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine -Özel Bütçeli İdarelere -Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara -81 İl Valiliği (Defterdarlık)ne -Merkez Saymanlık Müdürlüklerine -Bankalara T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı :E-27275282-010.05-1540930 29.09.2022 Konu :KBS üzerinden oluşturulan banka listelerinin bankalara elektronik ortamda gönderilmesi DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden maaş, ek ders vb. işlemleri yürütülen kamu personelinin özlük ödemelerine ilişkin banka listelerinin, "Aylıkların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi" başlıklı 34 sıra No.lu Tebliğ uyarınca Bakanlığımız ile veri paylaşım protokolü imzalayan bankalara elektronik ortamda gönderilmesi ve ayrıca Sistemden kağıt olarak çıktısının alınmamasına ilişkin 27.09.2022 tarihli ve 27275282-010.05-1540696 sayılı yazı ekte gönderilmektedir. Bilgileri ile gereğini arz ve rica ederim. Ömer İYİGÜN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı Ek :Yazı (2 Sayfa) Dağıtım: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvel)ne Özel Bütçeli İdareler (5018 Sayılı Kanuna Ekli II Sayılı Cetvelin Tamamı)e Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (5018 Sayılı Kanuna Ekli III Sayılı Cetvel)a 81 İl Valiliği (Defterdarlık)ne Merkez Saymanlık Müdürlüklerine